Начинающие трейдеры на рынке цифровых активов часто используют заемные средства, чтобы увеличить потенциальную прибыль, не обращая внимание на высокий риск потерять собственный депозит. Как не совершать подобных ошибок и обезопасить свои деньги. Вначале последует Margin Call — сообщение от брокера о необходимости пополнить депозит, чтобы увеличить размер доступной маржи. Если мы этого не сделаем, а убытки продолжат увеличиваться, то брокер принудительно закроет наши позиции, произойдёт Stop Out. Уровень Stop Out и Margin Call определяется заранее в договоре с брокером по условиях торговли и регламенту.

Давайте рассмотрим 4 примера, с использованием плеча и без него. Буду покупать акции, хотя всё справедливо и для рынка форекс и для фьючерсов. А плечо в КОНКРЕТНОЙ ситуации – это именно отношение ТЕКУЩЕГО РЕАЛЬНО ВЫБРАННОГО объема сделки к ТЕКУЩЕМУ объему собственных средств трейдера. Рассчитать, в соответствии с уже оформленным кредитным плечом, наиболее эффективный объем сделки. Для того, чтобы рассчитать общую стоимость прибыли или убытка, необходимо произвести умножение стоимости одного пункта на пройденной количество пунктов, ценовым графиком торгового актива. У разных брокеров пользование кредитными средствами может быть на разных условиях, обязательно оговоренных в специальном договоре оферты.

Как снизить риски кредитного плеча

Курсовые изменения проведенных операций отображаются в графе «Прибыль» терминала Metatrader и наглядно показывают центовые результаты по 0,01 лота. Ордер в 1 лот дает десятки долларов прибыли при любых, даже незначительных колебаниях. В отличие от фондового рынка, где акции падают и взлетают за сессию зачастую на двузначные проценты, свободно-конвертируемые валюты изменяются максимум на процент при отсутствии значимых событий. Например, ведущая пара EURUSD потеряла чуть менее трех процентов за сутки в период масштабного кризиса 2008 года. В среднем же валюты движутся в пределах процента за сутки.

• Чрезмерное или неправильное использование кредитного плеча – одна из распространенных причин неудач начинающих трейдеров.
• Поэтому там в разных группах разные модные гуру и разные модные методы технического анализа.
• Торговля без кредитного плеча приводит к сильному снижению доходности, в эту крайность впадать не рекомендую.
• Тем не менее, кредитное плечо при волатильности рынка может привести к быстрой ликвидации, особенно при использовании 100-кратного кредитного плеча.
• Отсутствие комиссии за сделки, совершаемые в течение одного дня.
• Акции сбербанка на 2 млн рублей, из которых 50% в марже, то есть весь ваш миллион.

В этом плане кредитное плечо можно сравнить с опытом использования кредитной карты. Пока на ней есть собственные деньги, пользователю без разницы, какие кредитные лимиты по ней и проценты. Например, для некоторых криптовалют или акций stop out доходит до 50%. Этот запас позволяет сохранить счет в минимальном плюсе при сильном падении рынка и не нанести убыток трейдеру и брокеру. Это лишь инструмент, эффект зависит от того, как вы его используете.

Брокеры

В примере открыт объем сделки 5000 единиц валюты (0,05 лота) и плечо 1 к 1000. Если 5000 единиц разделить на 1000, то получим пять единиц валюты, необходимых для залога по открытой сделке плюс сборы брокера. Несложно рассчитать по такому же принципу залог для 0,05 лота при использовании плеча 1 к 500.

Часто начинающие трейдеры используют заемный капитал для совершения сделок, поскольку имеют малый депозит, а зарабатывать хочется много и уже сейчас, отметил CEO Cryptorg Андрей Подолян. Выберите кошелек для перевода средств, целевой маржинальный аккаунт и монету для перевода. В этом примере мы переводим 100 USDT на кросс-маржинальный аккаунт.

В чем опасность кредитного плеча?

Ну, а с брокерами в сфере недвижимости, риэлторами, наверно, многие сталкивались лично или много слышали про таких. В широком смысле слова Трейдер – это это такой человек, который зарабатывает на естественной разнице в цене товара, которая образуется без его личного участия. Другими словами, он зарабатывает деньги на таком повышении цены, которое происходит без образования добавочной стоимости товара. Существует достаточно подробная классификация и градация биржевых трейдеров. Вы, в основном будете в разной литературе под словом трейдер встречаться именно с понятием биржевой трейдер. На самом деле это довольно неоднородная масса, с разным уровнем образования и разным опытом биржевой работы.

В этом случае банк рассчитывается с продавцом за машину, а вы выплачиваете кредитной организации долг частями. До момента погашения задолженности имущество находится в залоге, и в случае невозврата долга банк вправе конфисковать автомобиль. При таком что такое кредитное плечо раскладе вместо 3$ трейдер заработает 900$. Сумма «рычага» вернется брокеру, а чистая прибыль пойдет на основной баланс. Кредитное плечо «РобоФорекс» представляет собой заемный капитал. Это временное финансирование, полученное напрямую от брокера.

Плечо в трейдинге представляет собой своеобразный беспроцентный кредит, который предоставляется брокером для торговли. Инструмент позволяет привлекать трейдеров с небольшим депозитом к «серьезным» сделкам. Профессиональный игрок или новичок получает возможность торговать даже с незначительными средствами наравне с солидными банковскими учреждениями или хедж-фондами. Но перед этим необходимо узнать, что такое стоп лосс и что такое тейк профит.Эти две категории яв… Начинающему трейдеру размер маржи имеет огромное значение.

Поэтому использовать данную возможность нужно очень осторожно и не по максимуму, чтобы не потерять все свои средства в первых же сделках. Но если использовать очень большое кредитное плечо, то убыток пересчета выходит на первое место среди потерь трейдера при циклическом изменении цены торгуемого инструмента. Это может привести к тому, что прибыльная торговая стратегия при таком большом кредитном плече окажется убыточной.

Что такое кредитное плечо и как оно работает? Или, как быстро и уверенно слить счет?

Обратите внимание, что использовать весь доступный баланс нельзя, так как вам необходимо заплатить комиссию за торговлю. Система автоматически удерживает сумму комиссии в зависимости от вашего VIP-уровня. Выберите «Купить» (лонг) «Продать» (шорт) и укажите тип ордера, например рыночный ордер. Нажмите кнопку «Занять», и 100 USDT, переведенные на кросс-маржинальный аккаунт, будут умножены на 3x, в результате чего вы получите 300 USDT.

Margin Call – брокер уведомляет клиента о том, что на его депозите проблемы с обеспечением позиции. Задается эта величина в зависимости от условий счета в % от залога. В будущем планируется отдельный пост, что такое маржин колл, в нем об этом явлении поговорим подробнее. По его словам, основная ошибка новичков при работе с кредитным плечом — это азарт и желание заработать много и сразу. Трейдеры используют кредитное плечо, чтобы увеличить размер своих позиций и повысить потенциальную прибыль.

Кроме того принципы маржинальной торговли позволяют производить продажу валюты (или товаров), которых у вас нет фактически в наличии. Например, при продаже Евро, у вас нет никаких Евро, есть только доллары на счету или рубли. Но вы можете взять у брокера нужную сумму Евро под залог определённой суммы долларов. При этом Вы также обязуетесь через некоторое время купить требуемое количество Евро на рынке и передать их обратно брокеру. Все эти операции (торговля без поставки) в торговом терминале происходят автоматически и не требуют дополнительных согласований и заключения специальных договоров.

19 июля 2021 года Binance Futures начала ограничивать уровни кредитного плеча до 20x на срок до 30 дней для новичков. Ну и, конечно, по одной и той же валютной паре у разных брокеров могут быть свои величины спрэдов и комиссий. Трейдеры, естественно, хотят найти брокера с самыми низкими спрэдами и комиссиями.

Пример торговли с другим порядком прибыли и убытка

В идеале на каждую сделку должно приходиться 1-2% от депозита. Мало кто из трейдеров, особенно начинающих, разбирается в понятии кредитного плеча. По своему опыту могу сказать, что и для меня, когда-то новичка в трейдинге, тема эта была не из легких. Я много изучала этот вопрос и сейчас попытаюсь простым языком изложить суть и назначение кредитного плеча.

Маржинальная торговля

Все опытные и начинающие трейдеры должны уметь пользоваться приказами. Для того, чтобы не уйти в убыток, используется ордер stop loss, что буквально переводится как «остановить потери». Если котировки упали и достигли уровня стоп-лосс, система закрывает позицию. Это защитный механизм, которым необходимо всем пользоваться.

Поэтому свои счета на биржах открывают брокеры, а трейдеры открывают свои счета уже у брокеров. При этом брокеры выполняют только посреднические функции, как, собственно, и вся биржа в целом. То есть обычный брокер, в отличие от трейдера, сам не торгует и биржа сама тоже ничего не покупает и не продает. Таким образом, желание компенсировать убыток пересчета из-за большого кредитного плеча приводит к увеличению риска и, как следствие, снижению эффективности торговли. Когда цена лота снизится с $200 до $160 и у трейдера останется только $60 от его $100 задействованных в сделке, он сможет взять на следующую сделку дополнительные $40 из своего основного капитала.

Например, в нашем примере для той же самой валюты это может быть счет со спрэдом не 6 пунктов, а только 2 пункта, но и с комиссией в 2 пункта. Кроме биржевых брокеров, есть еще масса всяких других брокеров. Например, таможенный брокер по приказу своего клиента подает в таможню документы для прохождения товара через таможню. Или, например, кредитный брокер по приказу своего клиента находит для клиента кредиты с приемлемыми условиями кредитования.

Например, Елена узнала, что на рынке произойдет переизбыток нефти, стоимость акций нефтедобывающей компании «Н» упадет. Для этого необходимо продать акции до понижения, однако на руках их нет. Елена использует плечо в акциях — занимает их у брокера и продает по текущей цене (170 рублей). Затем котировки идут вниз до 100 рублей, и она выкупает обратно подешевевшие акции. Для получения кредитного плеча необходимо иметь средства под залог брокеру. При этом он имеет возможность через автоматизированные процессы наблюдать за котировками и за тем, сможете ли вы расплатиться по кредиту.

Теперь, когда вы знаете, что такое кредитное плечо и как оно работает, возможно, вас заинтересовал вопрос, почему брокеры предлагают своим клиентам возможность торговать с помощью левериджа. И это не учитывая резких скачков цены, которые бывают во время выхода новостей, в таком случае вы может просто физически не успеть закрыть депозит, а стоп лосс сработает с проскальзыванием. Чтобы не делать расчёты перед открытием каждой сделки, можно воспользоваться калькулятором трейдера, например, этим.

Кредитное плечо для трейдера и инвестора: в чем разница

Например, если их применяют трейдеры, которые анализируют ими рынок на разных тайм-фреймах, скажем, на часах и на неделях. Ну что Вы можете сделать в плане управления капиталом и в плане управления рисками школа трейдинга на бинарном опционе? Доходность по этим инструментам и без кредитного плеча может достигать отметки в 100% годовых и выше. При такой высокой доходности, дополнительные риски не будут оправданы.